电力板块启动什么板块会跟着起来 电力板块技术层面突破在即有希望
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一.市场动向
早盘上证低开高走回到3300, 目前仍在平台不高不低的位置,参考价值有限,我们应该把注意力多放在板块上。早盘电力领涨,消费板块紧随其后集体反弹,电力的上涨是存在逻辑支撑的,进入夏季,居民和企业端用电需求都将激增,鉴于前两年曾出现过拉闸限电,因为电力供给侧出问题,导致工厂有生意也不能做的情况,今年各方对于电力将更加重视,叠加AI+电力的设想,电力板块在夏季的表现是值得期待的。
消费板块的反弹更多是上周板块轮动的延续,下个月的“618”网购节对于消费的提振只能算短期刺激,按照往年的表现,大家对消费板块的预期不应太高。
板块涨幅榜:虚拟电厂、酒店及餐饮、电力、电力物联网、物流等板块涨幅靠前。
板块跌幅榜:教育、MR(混合现实)、共封装光学(chiplet)、托育服务、互联网电商等板块跌幅靠前。
二.主线跟踪
【虚拟电厂】
盘面上:众智科技、友讯达、迦南智能、经纬股份等大涨。
消息面上:近日,国家发改委组织修订了《电力需求侧管理办法(2017)》与《有序用电管理办法(2011)》,形成《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》及《电力负荷管理办法(征求意见稿)》。机构表示,预计两个《管理办法》征求意见稿正式发布后或对行业影响深远,强调需求侧管理有助虚拟电厂发展,鼓励绿电供需协同互动有助风光消纳和低碳转型,强调智能化等有助发电及电网数字化投资,推动全国统一电力市场建设对行业发展将带来积极影响。
【物流】
盘面上:飞力达、长久物流、新宁物流、三羊马等大涨。
消息面上:据麦肯锡估计,通过将人工资能引入其流程,物流公司每年将产生1.3-2万亿美元的经济价值。618电商大促在即,物流、快递行业有望呈现量价齐升。
三.策略预案
电力近期表现比较强势,而且行情才刚刚开始,但短期有个风险大家要注意,并且就在明天,本轮电力龙头杭州热电,目前8天累计涨幅87%,按照全面注册制的新规,10天翻倍的个股要停牌,杭州热电明天再涨停就要停牌了,因此明天很大概率会出现大调整,而领涨龙头的调整可能会导致两件事:
(一)龙头崩塌带动板块集体调整
(二)龙头崩塌,龙二登基,就像前不久的算力板块,龙头浪潮信息崩塌,龙二中科曙光登基,累计涨幅比浪潮信息要高出不少。
综上,大家明天要关注杭州热电倒下的同时,是龙二登基还是板块集体倒塌,按照短线资金承接的速度,或许就发生在短短几分钟之内。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
(文章来源:广州万隆)
珀莱雅2019三季报 珀莱雅未来的趋势和逻辑
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事件:
公司发布4月主要品牌经营数据公告,其中主品牌在猫旗/抖音平台销售额分别约为2.28亿元/1.35亿元,同比分别约+57%/+40%;子品牌彩棠在猫旗/抖音平台销售额分别约为0.45亿元/0.29亿元,同比分别约+95%/+69%。
公司销售势头持续向好,逆势高增彰显强经营韧性
根据公司披露数据测算,2023年4月,在整体美妆大盘弱复苏的背景下(天猫+抖音大盘销售额同比约+11.7%),公司在天猫+抖音销售额合计同比约+55.0%;其中主品牌珀莱雅在天猫+抖音销售额同比约+50.2%,子品牌彩棠在天猫+抖音销售额同比约+83.9%,突显公司强α属性,叠加年初以来公司产品快节奏上新,以及公司与超头维持紧密合作,预计公司增长势能将持续释放。
618大促催化,公司聚焦大单品+超头合作有望实现高增长
618大促预售将于5月26日正式开启,天猫等主流电商平台满减活动相比22年基本持平,而现金、流量补贴等平台投入加大。根据李佳琦直播官方微博,公司今年618参与超头美妆节的产品SKU合计11个,较22年的5个明显增加,选品上聚焦核心大单品(珀莱雅红宝石/双抗/源力三大系列单品)和新品(珀莱雅双白瓶+彩棠保湿妆前乳等),折扣力度较22年加大。
主品牌大单品逻辑持续验证,子品牌上新量质同升赋能增长
1)珀莱雅1-4月天猫+抖音合计销售额同比约+32%,精华和乳霜等品类销售亮眼,年初至今已推出4款新品(红宝石面膜2.0/启时精华油/云朵防晒霜/双抗精华3.0)。2)彩棠:3月初品牌推出新品争青系列,23年将持续强化底妆优势、发力色彩类产品。3)其他:O&R于1月底上新头皮轻盈凝露,聚焦头皮控油和微生态调理;此外悦芙q卡位平价油痘肌赛道,未来计划持续丰富产品线,其他孵化品牌预计在未来一两年内逐渐成形。
盈利预测、估值与评级
预计公司23-25年营收分别为81.28/100.93/123.51亿元,对应增速分别为27.29%/24.18%/22.37%,归母净利润分别为10.57/13.31/16.35亿元,对应增速分别为29.25%/25.98%/22.86%,EPS分别为3.73/4.69/5.77元/股,3年CAGR为26.01%。鉴于公司为国货美妆龙头,同时参考行业可比公司估值,给予公司目标价201.76元,对应23年PE为54倍,维持“买入”评级。
风险提示:行业竞争加剧、新品牌拓展不及预期、疫情不确定性风险
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